Нефть показала самый большой недельный прирост за год
На фоне ближневосточного конфликта
Евро продолжает падать
Основная валютная пара летит вниз. Евро/доллар в понедельник падает к 1,0965.
На дневном графике торгов парой EUR/USD формируются условия для продажи к 1,0945.
В пятницу индекс доллара резко вырос и показал лучший результат за последние два года после выхода сильного отчета о занятости в США за сентябрь. Количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 254 тыс. человек за месяц. Это больше, чем прогнозировалось. Безработица неожиданно упала, а почасовая оплата труда выросла активнее, чем ожидалось.
Вероятность еще одного масштабного снижения ставки ФРС в 2024 году теперь совсем небольшая. Основной прогноз заключается в двух снижениях на 25 базисных пунктов к концу года.
Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в интервью Bloomberg TV, что политики должны быть осторожны, сохраняя ставки такими же ограничительными, как сейчас.
Сегодня еврозона публикует данные по индексу доверия инвесторов от Sentix в октябре и розничным продажам за август.
Brent все выше
Сырьевой рынок чувствует себя прекрасно. Цена нефти сорта Brent в начале новой октябрьской недели выросла до $77,76.
Технически Brent на дневном таймфрейме оставляет возможность для повышения к $78,50 и далее.
Прошлая неделя для «черного золота» закрылась самым большим недельным приростом за год. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжала создавать риски для поставок энергоносителей из региона.
На прошлой неделе Иран активно участвовал в противостоянии. Он значимый член ОПЕК, поэтому рынок настолько чувствительно реагирует на новости с этой стороны. Опасения были немного смягчены после того, как президент США Джо Байден отговорил Израиль от ударов по нефтяной промышленности Ирана.
Ранее Ливия возобновила добычу нефти на всех нефтяных месторождениях и экспортных терминалах, что нарастило уверенность в достаточном объеме поставок. Что касается спроса, признаки сильной экономики США поддержали ожидания ставок на топливный спрос после неожиданно сильного отчета о занятости.
Премаркет США: покупатели бодры
Американский фондовый рынок продолжает рост. Биржи США настроены благоприятно. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в понедельник направлен вверх.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 актуальной сохраняется цель подъема на 5765 п. и далее на 5785 п.
В пятницу более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости укрепил надежды на то, что Федеральная резервная система может добиться «мягкой» посадки. Говоря проще, инвесторы теперь ждут двух снижений ставки до конца 2024 года по 25 базисных пунктов каждое вместо разового на 50 б. п.
Тем не менее, осторожность вокруг предстоящих президентских выборов в США и усиление напряженности на Ближнем Востоке держат участников торгов в напряжении.
На этой неделе внимание будет приковано к публикации последнего протокола заседания ФРС (среда) и отчету по индексу потребительских цен (четверг).
Финансовые отчетности представят PepsiCo, Delta, BlackRock, JPMorgan Chase и Wells Fargo.
BTC: есть надежда на повышение
Криптовалютный рынок готов возвращаться к покупкам. Курс BTC в начале недели поднялся к $63419. За сутки он вырос на 2,41%, за неделю — упал на 1,63%.
С глобальной точки зрения, биткоин сейчас поддерживают как минимум четыре фактора:
- рост напряженности в мире;
- увеличение опасений по поводу общей инфляции;
- наличие дефицитов в бюджетах развитых стран;
- уменьшение доверия к фиатным валютам и активам.
Но это то, что работает на масштабном уровне. Краткосрочно же, рынок интересуется BTC в связи с возвращением аппетита к риску.
Ключевой уровень поддержки находится на $62400. Сопротивление: $64250.
Капитализация криптовалютного сектора составляет $2,21 трлн к сегодняшней сессии. Доли формируются так: BTC — 56,7%, ETH — 13,5%.