Евро снова в плюсе
Основная валютная пара остается в сильной позиции. Евро/доллар в пятницу растет к 1,1164.
На дневном графике торгов EUR/USD сохраняется возможность для повышения к 1,1185.
Доллар США накануне немного снизился в ходе нестабильных торгов, так как рынки продолжали учитывать масштабное снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов, а также переход к смягчению денежно-кредитной политики, предпринятый Федеральной резервной системой.
Изначальная позиция рынков была вполне «голубиной», то есть мягкой. Позже все стало выглядеть более жестко. Однако сигналы председателя ФРС Джерома Пауэлла насчет будущих шагов Федрезерва так и не дали рынку конкретики и определенности. Все будет зависеть от поступающих данных, но с опережением ЦБ действовать точно не станет.
Скорее всего, до конца года ФРС сократит ставки суммарно еще на 50 б. п.
Сегодня ожидается спокойный торговый день — важной макростатистики не запланировано.
Нефть продолжает стремиться выше
Сырьевой рынок оставляет в силе растущий импульс. Цена нефти сорта Brent в финале недели поднялась до $74,66 за баррель.
Технически, Brent следует к цели на $75,00 откуда сможет атаковать $76,65.
Сырье может закрыть приростом вторую неделю подряд. Это очень хорошая новость.
Американские нефтеперерабатывающие заводы планируют самое легкое техническое обслуживание за три года, что, вероятно, увеличит спрос на нефть в ближайшие месяцы. Эти новости рынок осваивает параллельно с более значительным, чем ожидалось, снижением ставки Федеральной резервной системы. Такой подход может стимулировать экономическую активность и улучшить перспективы потребления топлива в США.
Опасения более широкого конфликта на Ближнем Востоке, который нарушит поставки сырой нефти, поддерживают цены на нефть. Израиль продвигается к границе Ливана, вызывая опасения по поводу участия Ирана, крупного производителя нефти.
Премаркет США: новые локальные максимумы
Американский фондовый рынок стремится ввысь. Рынок акций США полон покупателей. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в пятницу растет.
Daily-график торгов индексом S&P 500 показывает, что следующей целью роста станет 5725-5730 п. Рынок перегрет, поэтому коррекция может случиться в любой момент.
Лидерами роста стали крупные технологические компании. Сильный подъем продемонстрировали акции Nvidia (+4%), Tesla (+7,4%), Apple (+3,7%) и AMD (+5,7%). Лучше остальных выглядели бумаги финансового, сырьевого и промышленного секторов. Ралли вышло за рамки акций компаний с большой капитализацией: бумаги компаний с малой капитализацией растут уже седьмую сессию подряд.
Акции FedEx упали на 11% после снижения прогнозов годовой прибыли и выручки. Ценные бумаги Nike выросли на 7,6% после объявления о том, что генеральный директор Джон Донахью уйдет в отставку в октябре.
Криптовалютный рынок энергично покупает
Курс BTC в пятницу укрепился до $63750. За день он поднялся на 2,84%, за неделю — уже на 10,00%.
Техническая картина показывает, что BTC сможет продолжать ралли, пока стабильно держится выше $61000. Новые цели располагаются на $63800 — она очень важна, — и $64500.
Общее положительное отношение к риску вместе с биржевым ралли на фиатной площадке делают перспективы BTC еще более уверенными.
Капитализация криптовалютного рынка оценивается в $2,21 трлн — показатель растет, что является отличным сигналом. Доли распределились так: BTC — 57,0%, ETH — 13,8%.