Российский Банк ВТБ поменял KAZ Minerals кредиторов
Без согласия самой компании
KAZ Minerals больше не имеет задолженности перед российским Банком ВТБ: банк передал долг компании другим кредиторам. Это следует из отчетности KAZ Minerals по итогам 2022 года, опубликованной 6 октября. Forbes.kz обратился за разъяснениями в пресс-службу медного гиганта. В компании от комментариев отказались.
Кому перешел долг
Долг производителя меди перед ВТБ составлял примерно $1,79 млрд. В октябре 2022-го финансовая группа переуступила его двум новым кредиторам – City Invest 6 и Finaccord Limited, воспользовавшись своим правом переуступки займа без согласия должника. В отчетности KAZ Minerals уточняется: Банк ВТБ передал кредит в пользу City Invest 6; Банк ВТБ (Европа), в который в апреле 2022-го был назначен специальный представитель Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin), переуступил средства, привлеченные Nova Resources (это прямой владелец KAZ Minerals – F), компании Finaccord Limited.
Согласно данным сайтов проверки контрагентов, City Invest 6, или, точнее, АО «Специализированное финансовое общество Сити Инвест 6», занимается эмиссионной деятельностью (основной вид по ОКВЭД). Зарегистрировано в июле 2022 года в Москве. Компания находится под управлением российского ООО «ТПМ Секьюритизация», которое в свою очередь входит в структуру АО «Тринфико Холдингс» – холдинговой компании российской инвестиционной группы «Тринфико». Группа создана в 1993 году в России; мажоритарным акционером и одним из основателей является предприниматель Олег Белай. Группа позиционирует себя независимой от государственного и банковского капитала и, как указано на ее сайте, специализируется на обслуживании институциональных инвесторов и частных лиц.
Finaccord Limited принадлежит совладельцу KAZ Minerals Олегу Новачуку. Зарегистрирована в сентябре 2022 года в МФЦА. Изначально в качестве учредителя был указан Ким Владимир Сергеевич; 18 января 2023-го единственным участником с долей 100% стал Олег Новачук. Это частная компания, которая, как указывается в ее отчетности, занимается нерегулируемой инвестиционной деятельностью и управляет собственными инвестициями, включая инвестиции акционера. Деятельность в основном сосредоточена в Казахстане.
Долг с трудностями
Трудности с обслуживанием долга в Банке ВТБ у KAZ Minerals возникли в 2022 году, после того как российский финансовый институт оказался под жесткими западными санкциями. В отчетности по итогам 2021 года, которую KAZ Minerals выпустил в июле 2022-го, компания признала наличие рисков дефолта «по техническим причинам». Но заверила, что невозможность обслуживания долга перед Банком ВТБ не повлияет на ее деятельность. Действующие рудники в Казахстане и Кыргызстане генерируют значительные денежные потоки, группа рассчитывает получить ликвидность, достаточную для работы в течение минимум 12 месяцев с июля 2022-го, отмечалось в отчете за 2021 год.
В отчете за 2022 год сообщается: KAZ Minerals и Nova Resources не могли выплачивать ежеквартальные проценты в течение года, начиная с апреля 2022-го. «В этих обстоятельствах новые кредиторы имели право добиваться ускорения погашения задолженности, использовать гарантии или залоги, обеспечивающие кредитные средства», – говорится в документе. После проведения due diligence в феврале 2023-го KAZ Minerals и Nova Resources возобновили обслуживание кредитных линий, в марте - апреле досрочно был погашен кредит на сумму $445 млн.
Баимская принесла убыток
На 31 декабря 2022 года чистый долг KAZ Minerals Limited составил $6,13 млрд. Помимо займов в ВТБ в размере $1,79 млрд, он включал гарантированные компанией займы Nova Resources и других дочерних компаний группы – $4,53 млрд. Об этом говорится в отчетности за 2022 год.
Кроме того, в отчетности сообщается, что по итогам 2022 года KAZ Minerals зафиксировала убыток – $1,15 млрд (против прибыли $1,27 млрд в 2021 году): компания признала убытки от обесценения, возникшие «в результате ожидаемой задержки реализации проекта по добыче меди на Баимской».
В Павлодаре построят завод по производству алюминиевых листов
Реализовать проект намерена турецкая компания Altrade Company →
Баимский проект на Чукотке KAZ Minerals купил у Aristus Holdings Limited, конечными бенефициарами которой были бизнесмены Роман Абрамович и Александр Абрамов. Сумма составила $900 млн денежными средствами и акциями; 75% компания выплатила в 2019 году, 25% – в 2021-м.
Осенью 2022-го СМИ сообщали, что KAZ Minerals может отложить запуск Баимского ГОКа на год, с 2027-го до 2028-го. В самой компании эту информацию не прокомментировали. В июле 2023-го KAZ Minerals вышел из Баимского медного проекта, заявив о том, что «больше не осуществляет деятельность в России». Чукотский актив продали связанной стороне – частной компании Trianon Limited, которую в июне 2022 года создали Олег Новачук и Владимир Ким. Компания зарегистрирована в МФЦА, является учредителем двух организаций в России – ООО «Баимская Холдинг» (холдинговая компания) и ООО «УК Баимская» (занимается управлением финансово-промышленными группами).
Единственным акционером KAZ Minerals по состоянию на 31 декабря 2022 года является Nova Resources B.V., которая приобрела компанию в 2021 году. Конечная материнская компания – Vostok Cooper B.V., конечные контролирующие стороны – Олег Новачук и Владимир Ким, занимающие 12 и 4 место соответственно в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan.
