Центробанк Китая простимулировал рост цен на нефть и металлы

Евро развивает рост

Основная валютная пара держит темп. Евро/доллар укрепляется к 1,1194.

На дневном графике торгов парой EUR/USD проявляется возможность для роста к 1,1205 для начала.

Накануне товарные валюты взлетели на фоне резкого роста цен на нефть и металлы. Триггером стала информация о том, что центральный банк Китая представил свои самые большие стимулы с момента пандемии.

Индекс доллара упал, а кривая доходности казначейских облигаций США стала круче. В сентябре потребительское доверие в США упало сильнее всего за три года, это поддержало динамику.

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что экономика Германии восстановится, поскольку временные препятствия, такие как высокая инфляция и процентные ставки, исчезнут. При этом структурные реформы необходимы.

Индекс Ifo Германии за сентябрь сократился сильнее, чем ожидалось.

Brent: позитив сохраняется

Сырьевой рынок продолжает покупать. Цена нефти сорта Brent в среду выросла до $74,95 за баррель.

Технически цели повышения к $75,05 и $75,25 всё так же актуальны.

Рынок старается продлить рост предыдущей сессии, так как инвесторы продолжают оценивать экономические интервенции Китая. Во вторник Нацбанк Китая объявил о своем крупнейшем стимуле за четыре года для оживления экономики и достижения целевых показателей роста. Это улучшило прогноз спроса со стороны крупнейшего в мире импортера нефти.

Тем временем растут опасения по поводу перебоев с поставками на Ближнем Востоке, поскольку риски более масштабного конфликта увеличиваются с эскалацией противостояния.

Опасения по поводу поставок также возросли, поскольку американские производители нефти в Персидском заливе эвакуировали буровые установки и остановили добычу из-за сильной угрозы урагана, второй за две недели.

Данные API отразили падение запасов сырой нефти в США на 4,339 млн баррелей на прошлой неделе. Это самое большое снижение с начала августа. Оно намного превышает рыночные ожидания сокращения на 1,1 млн баррелей.

Премаркет США: ещё выше

Американский фондовый рынок выглядит стабильным. Биржи США остаются в плюсе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду растет.

На daily-графике торгов индексом S&P 500 реализована цель подъема к 5730 п. Новый таргет стоит на 5745 п.

Индексы Dow и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов. Лидерами роста стали акции полупроводниковых компаний: Nvidia (+4%), Broadcom (+1,1%), AMD (+1%), Taiwan Semiconductor (+4,1%) и Intel (+1,1%).

Листингуемые в США китайские компании продемонстрировали сильный подъем после того, как Китай представил ряд мер по смягчению денежно-кредитной политики. В авангарде оказались Alibaba (+7,9%) и PDD Holdings (+11,2%).

Трейдеры ожидают дальнейшее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году после разочаровывающих данных о потребительской уверенности. Статистика упала до самого низкого уровня за последние три года.

Рынки готовится к сезону отчетов за III квартал. Это будет интересно.

Биткоин: потенциал роста остаётся

Сектор цифровых активов готов продолжать покупки.
Курс BTC в среду балансирует около $63 790. За сутки он вырос на 0,77%, за неделю — поднялся на 5,51%.

Покупателям флагманской криптовалюты очень важно пробиться к $65 000. Оттуда откроется путь к значимой цели на $68 000. Для того чтобы всё это было реализуемо, следует закрепиться над сопротивлением $65 200.

Как понять, устойчив ли рост BTC? Когда это так, курс повышается за сессию на процент или полтора. Тогда тренд устойчив и не требует коррекций.

Капитализация сектора криптовалют к сегодняшней сессии составила $2,24 трлн. Доли распределились так: BTC — 56,3%, ETH — 14,1%.