Новые возможности роста
Ожидаемые тренды на фондовых рынках в 2025 году, вероятно, будут снова определяться технологическими инновациями, глобальными экономическими сдвигами и проверкой инвесторов на прочность по стрессоустойчивости от волатильности рынков
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации продолжают быстро развиваться и находить применение в различных отраслях, от финансовых услуг до производства. Компании, занимающиеся разработкой ИИ, автоматизации и машинного обучения, продолжают привлекать значительное внимание инвесторов. Вложения в этот сектор, особенно через ETF (биржевые фонды), могут стать одним из ключевых трендов.
Тема экологической устойчивости занимает важное место в инвестиционных стратегиях. Растет популярность ESG-инвестиций (экологические, социальные и управленческие факторы) и компаний, связанных с возобновляемой энергией, чистыми технологиями и декарбонизацией. Правительства и корпорации также продолжают вводить меры по сокращению выбросов углерода, что делает этот сектор привлекательным для долгосрочных вложений.
Криптовалюты, токены и технологии блокчейна с новой силой завоевывают внимание инвестора на финансовых рынках. Несмотря на регулирование и волатильность, цифровые активы остаются популярными среди институциональных и частных инвесторов. Компании, работающие с блокчейном и финансовыми технологиями (финтех), также окажутся в центре внимания. Стоит обратить внимание, во-первых, на Coinbase (COIN) – одну из крупнейших публичных криптобирж. Несмотря на регулирование, интерес к криптовалютам и блокчейн-технологиям продолжает расти. Во-вторых, компания Square (SQ), предоставляющая финтехрешения и активно работающая с криптовалютами, предлагает платформы для блокчейн-платежей. И, наконец, третья компания, Riot Platforms (RIOT), – один из крупнейших майнинговых центров по добыче биткоинов, который выиграет от роста цен на криптовалюты.
Сектор здравоохранения, особенно биотехнологии, вероятно, продолжит расти, поддерживаемый инновациями в области медицины, генетики и фармацевтики. Инвестиции в биотехнологические компании, разрабатывающие новые препараты, технологии генной терапии и решения для борьбы с хроническими заболеваниями, могут стать прибыльным направлением.
На фоне геополитической напряженности и стремления к диверсификации цепочек поставок компании и правительства продолжают искать альтернативы для производства и закупок вне Китая. Развивающиеся рынки, такие как Индия, Бразилия, Юго-Восточная Азия и Африка, могут стать центром внимания инвесторов в 2025 году. Улучшение инфраструктуры, демографический рост и цифровизация открывают новые возможности для роста. Эти регионы могут предложить более высокие доходности по сравнению с устоявшимися экономиками.
Что касается развивающихся рынков, то в фокусе внимания Tata Consultancy Services (TCS), индийская ИТ-компания, предоставляющая консалтинговые и аутсорсинговые услуги.
Бразильская горнодобывающая компания Vale (VALE) – один из крупнейших производителей железной руды. Развивающиеся рынки будут нуждаться в ресурсах для инфраструктурных проектов.
Высокие процентные ставки, которые могут сохраняться в течение 2025 года, повлияют на распределение активов. В условиях высоких процентных ставок банки могут выигрывать за счет роста доходов от кредитования. Goldman Sachs (GS) и JPMorgan Chase (JPM) могут извлечь выгоду из волатильности рынка и роста процентных ставок.
Эти тренды будут зависеть от множества факторов, включая глобальную экономическую ситуацию, политику центральных банков, развитие технологий и изменения в предпочтениях инвесторов.
