Цены на нефть готовы к росту
Рынок выдохнул с облегчением: Дональд Трамп отложил пересмотр пошлин
Евро/доллар активно вырос
Основная валютная пара дорожает пятый день подряд. Евро/доллар в плюсе и стоит около 1,0462. На дневном графике торгов новой актуальной целью для EUR/USD становится 1,0485.
В четверг, 14 февраля, доллар падал после публикации данных, указывающих на снижение инфляции по компонентам отчета о ценах производителей за январь. После заявления Белого дома о том, что ответные пошлины на товары других стран не будут введены немедленно, USD попал под еще более серьезное давление.
Базовая инфляция PCE — предпочтительный инфляционный показатель Федеральной резервной системы — будет ниже ожидаемого в январе. Это происходит на фоне более значительного роста цен производителей. Статистика вышла сразу после неожиданно высокого индекса потребительских цен за январь. Данные привели к пересмотру прогнозов по снижению ставок на этот год.
Консенсус-прогноз рынка сейчас предполагает снижение на 33 базисных пункта до декабря, что выше 29 базисных пунктов до публикации данных в четверг.
Нефть умеренно подорожала
Сырьевой рынок нашел повод для локальной покупки.
Нефть сорта Brent в пятницу находится около $75,16 за баррель.
Технически Brent на дневном таймфрейме все еще может укрепиться до $75,50 и далее к $76,00.
Нефтяные котировки отчасти поддерживаются отсрочкой введения ответных пошлин президентом США Дональдом Трампом в отношении торговых партнеров США. Трамп подписал план введения ответных пошлин, но отложил их реализацию для проведения переговоров с пострадавшими странами.
Дополнительной опорой рынка стало более оптимистичное видение нефтяного рынка Международным энергетическим агентством.
Накануне цены на нефть достигли своего минимального уровня с конца декабря на фоне ожиданий снижения рисков поставок и спекуляций о возможном смягчении ограничений для российских производителей.
Рост запасов сырой нефти в США, крупнейшем потребителе нефти, также оказал давление на цены.
Несмотря на это, цены на нефть готовы показать небольшой рост на этой неделе. Это случится впервые с середины января.
Премаркет США: хороший рост
Американские биржи уверенно покупают. Рынок акций США вернулся в стабильный плюс. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в пятницу растет.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 после закрепления над 6115 п. новой целью роста станет отметка 6135 п.
Президент Дональд Трамп подписал меморандум о пересмотре ответных пошлин, но отложил немедленные действия, намекнув на возможные пошлины на автомобили. Рынок выдохнул с облегчением, потому что риски мирового осложнения отношений временно отодвинулись.
Инвесторы предпочли игнорировать более сильные, чем ожидалось, отчеты по инфляции потребителей и производителей за январь.
В пятницу биржи ждут статистику по розничным продажам в США.
BTC пока не пользуется спросом
Криптовалютный рынок собирается с силами.
Курс BTC в финале этой недели держится возле $96917. За сутки он сократился на 0,34%, за неделю опустился на 0,87%.
Рынок отреагировал на выход данных по инфляции США за январь. Индекс потребительских цен сохраняется высоким: основной индикатор растет уже четвертый месяц, к нему «подтягивается» и базовый. Сейчас CPI официально самый высокий с июня 2024 года — он составляет 3% г/г против 2,9% оп ожиданиям.
В BTC видно, что между текущей спотовой ценой и нижним диапазоном на уровне $90000 много ликвидности.
Важные краткосрочные уровни сопротивления и поддержки находятся для BTC сейчас на уровнях $96690 и $93630 соответственно. Критическая точка видится так: решительное движение выше последнего максимума на уровне $96690 укрепит вероятность подъема в сторону $103000.
Напротив, устойчивое снижение ниже $93630 будет способствовать дальнейшему падению.
Капитализация рынка цифровых активов составила $3,21 трлн. Доли выглядят так: BTC — 59,6%, ETH — 10,2%.