Биткоин: коррекция ожидаема и даже необходима

Пара EUR/USD в консолидации перед выходом статистики

Основная валютная пара экономит силы перед важными данными. EUR/USD в среду стабильна около 1,0478.

На дневном графике торгов основной сценарий развития событий — «боковик» вокруг 1,0465. С выходом вверх рынок сможет протестировать 1,0480-1,0500, с выходом вниз сформируется атака на 1,0335.

Доллар рос во вторник на фоне повышения доходности казначейских облигаций, сохраняющихся геополитических рисков и опасений, что предложенные избранным президентом Дональдом Трампом тарифы приведут к торговым войнам. Чиновники из Мексики, Канады и Китая предупредили, что введение высоких тарифов на товары нанесет ущерб экономикам всех вовлеченных сторон и может привести к усилению инфляции и повреждению рынков труда.

Протоколы заседания ФРС 6–7 ноября показали, что участники меньше беспокоятся о рисках ухудшения ситуации на рынке труда и в экономике, считая целесообразным постепенное снижение ставок.

Евро оказался под давлением после того, как глава португальского центрального банка Марио Сентено и вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос предупредили о стагнации роста и потенциальном влиянии тарифов. Рост заработной платы и инфляция в сфере услуг в еврозоне остаются высокими, что повышает риск того, что общий рост цен будет сдерживаться медленнее, чем ожидается в настоящее время.

Brent в минусе

Рынок нефти оказался под «медвежьим» давлением. Цена нефти сорта Brent опустилась до $72,90 за баррель.

Технически Brent на дневном таймфрейме может отойти и к $71,30-71,50.

Трейдеры взвешивают вероятность очередной отсрочки по расширению добычи ОПЕК+ и сигналы по поводу ослабления геополитических рисков после прекращения огня между Израилем и «Хезболлой».

В фокусе внимания встреча ОПЕК+ 1 декабря. Поступающие сигналы предполагают, что группа отложит запланированное на январь увеличение добычи на несколько месяцев из-за признаков избытка предложения. Напряженность на Ближнем Востоке сократилась в объемах после того, как Израиль и «Хезболла» достигли 60-дневного соглашения о прекращении огня в ходе переговоров при посредничестве США.

Однако обе стороны возобновили атаки вскоре после заявления президента США Джо Байдена, что подчеркивает трудности в достижении долгосрочного соглашения.

Свежая статистика API показала снижение запасов сырой нефти в США на 5,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это самое большое сокращение с августа.

Премаркет США: перешагнули 6000 пунктов

Рынок акций США все так же в плюсе. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вверх. На daily-графике торгов индексом S&P 500 новая цель покупателей располагается на 6055 п.

Инвесторы экономят силы перед публикацией нового отчета по индексу цен PCE США. Это основной инфляционный релиз для Федеральной резервной системы, поэтому внимания к нему очень много.

Накануне вышли протоколы последнего заседания FOMC, в которых подчеркивалась осторожная позиция ФРС в отношении снижения ставок. Основные аргументы Федрезерва — неопределенность экономических перспектив и опасения по поводу сохраняющейся инфляции.

Акции Dell Technologies упали на 11% на внебиржевых торгах после слабого прогноза компании на текущий квартал.

Биткоин попал под коррекцию

Криптовалютный рынок избавляется от перекупленности. Курс BTC в среду опустился до $92475. За сутки он упал на 1,90%, за неделю вырос на 0,43%.

Коррекция ожидаема и даже необходима. За 18 дней ралли цена флагманской криптовалюты взлетела более чем на 49%. Рынок явно перегрет. Текущий его откат идет без эмоций и ажиотажа, что указывает на здоровое основание для снижения.

О восстановлении настроений покупателей будет сигнализировать рост BTC выше сопротивления $96600.

Капитализация сектора цифровых активов оценивается теперь в $3,19 трлн. Доли распределились так: BTC — 57,4%, ETH — 12,8%.