Сколько Нацфонд и ЕНПФ вложили в альтернативные активы?
Нацбанк наращивает инвестиции в частный капитал, инфраструктуру и цифровые активы
Совокупный объем альтернативных инвестиций Нацфонда и ЕНПФ достиг $3,8 млрд. Нацбанк планирует увеличить долю таких инструментов в портфелях до 10%, сообщил директор департамента монетарных операций НБК Батур Вахидов на заседании экспертно-аналитического дискуссионного клуба в Нархозе.
Из общего объема альтернативных инвестиций $2,8 млрд приходится на Нацфонд, еще $1 млрд — на ЕНПФ. Вахидов рассказал, что Нацбанк занимается альтернативными инвестициями с 2012 года через свою дочернюю организацию — Национальную инвестиционную корпорацию. В числе альтернативных инструментов — частный капитал и долг, недвижимость, инфраструктура и хедж-фонды.
«Альтернативные активы уже входят в портфели обоих фондов. Например, доля в Нацфонде составляет около 5%. В ЕНПФ альтернативные инструменты мы сейчас наращиваем, целевая доля там до 10%, а сейчас — 4%», — сообщил Батур Вахидов.
Нацбанк также инвестирует средства в Национальный стратегический крипторезерв. Его объем планируют увеличить до $1 млрд. При этом $700 млн уже вложено — по $350 млн из золотовалютных резервов и Нацфонда. В портфель входят акции и доли компаний, работающих с цифровыми активами, производные финансовые инструменты, венчурные инвестиции, хедж-фонды, криптовалюты и ETF на биткоин и эфир.
Он добавил, что Нацбанк увеличивает вложения в альтернативные активы в том числе с помощью специальных программ. Например, в начале года была запущена программа «Открытое инвестиционное партнерство» (ОИП), для нее предусмотрели $1 млрд из средств Нацфонда. На частный капитал планируют направить до $500 млн, на инфраструктуру — $200–250 млн, на частный долг — до $200 млн, на венчурный капитал — $50–100 млн.
«Стратегия в целом преимущественно направлена на Казахстан. Причем 70% проектов должно быть в Казахстане, порядка 30% проектов может быть в Центральной Азии и на Кавказе. Оператором является Национальная инвестиционная корпорация. В рамках ОИП поддержат более 25 проектов», — рассказал Батур Вахидов.
Управляющими выбраны международные компании Cerberus, Brookfield и Ashmore. Нацфонд выступает якорным инвестором. Кроме того, заинтересованность в сотрудничестве выразили китайская CIC, а также арабские Mubadala и ADQ.
Вахидов также рассказал о планах Нацбанка по развитию альтернативных инвестиций. На это предполагается направить до $2 млрд. Регулятор будет и дальше развивать программу «Открытое инвестиционное партнерство», увеличивать Национальный стратегический крипторезерв, а также расширять программы на частных рынках. Последнее предполагает вложения в частный капитал и долг, инфраструктуру и недвижимость.