Евро/доллар остановился и ждет
Пара EUR/USD взяла паузу на консолидацию. EUR/USD в среду стабилен около 1,1187. На дневном графике торгов парой евро/доллар все еще есть шансы на скольжение к 1,1085.
Индекс доллара стабилен около отметки 100,9 пункта в среду. Накануне он упал почти на 1% в предыдущей сессии под давлением более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции. Такие реакции указывают на ограниченное влияние тарифов президента Дональда Трампа.
Опубликованные во вторник данные показали, что годовая инфляция в апреле замедлилась до 2,3%. Это минимальный уровень с февраля 2021 года. Данные вышли чуть ниже консенсус-прогноза в 2,4%.
В остальное время инвесторы были заняты анализом последствий временного снижения тарифов между США и Китаем, согласно которому пошлины будут сокращены до 30% и 10% соответственно на 90-дневный период.
Смягчение торговой напряжённости позволило трейдерам снизить ожидания агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Базовый прогноз участников рынка предполагает, что в условиях ослабления инфляционных рисков регулятор сохранит больше манёвра.
Brent продолжит рост, но позже
Нефтяной рынок вырос и встал на паузу. Цена нефти сорта Brent держится у $66,40 за баррель в среду. Технически Brent на дневном таймфрейме переносит цель повышения на $67,00, но с отсрочкой по времени. За вторник ценник поднялся на 2,6% после публикации отраслевого отчета о неожиданном увеличении запасов нефти в США.
Данные API за прошлую неделю показали рост запасов на 4,29 млн баррелей. Это максимальное увеличение за шесть недель. Прогноз ожидал сокращения на 2,4 млн баррелей.
Статистику учли в ценах, но котировки все еще держатся вблизи двухнедельных максимумов. Этому способствуют возобновившиеся угрозы санкций против Ирана и улучшение перспектив мировой торговли.
Дополнительную поддержку рынку оказало временное соглашение США и Китая о снижении тарифов, а также ослабление доллара. Все это делает сырьевые товары, номинированные в долларах, более привлекательными.
Теперь внимание участников рынка сосредоточено на визите президента Дональда Трампа на Ближний Восток, который совпадает с пиковым спросом на топливо. Стабилизация цен на нефть, вероятно, останется в приоритете.
Премаркет США: всё выше и выше
Рынок акций США повышается. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду идет вверх. На daily-графике торгов индексом S&P 500 цель на 5865 п. взята так же легко, как и предыдущие. Следующий таргет — на 5600 п.
S&P 500 теперь демонстрирует положительную динамику с начала года, чему способствует снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, а также более слабые данные по инфляции, укрепившие оптимизм инвесторов.
Акции Nvidia выросли на 5,6% после объявления о крупной сделке по поставке AI-чипов в Саудовскую Аравию. Это отлично поддержало рост котировок AMD и Broadcom, обе компании прибавили более 4%.
Бумаги Coinbase взлетели на 24% после включения компании в индекс S&P 500.
Торговая платформа eToro установила цену первичного размещения своих акций на уровне $52 за штуку.
BTC выглядит уверенным
Криптовалютный рынок оставляет в силе растущий импульс. Курс BTC в среду подрос до $10 500. За сутки он поднялся на 0,77%, за неделю — на 6,93%.
Технический анализ подтверждает позитив. Сохраняются сигналы о вероятном продолжении восходящего тренда. Однако после продолжительного роста возможна краткосрочная фаза консолидации, которая может затянуться на несколько дней.
Ключевая поддержка остается на уровне $98500, ее пробой может привести к снижению покупательского интереса до конца мая. Ближайшее внутридневное сопротивление и цель на обозримую перспективу — $106 700.
Капитализация криптовалютного сектора составила $3,36 трлн. Показатель вырос. Доли распределились так: BTC — 61,2%, ETH — 9,5%. В первом случае индикатор понизился, во втором — вырос.
