Brent сталкивается с мощным давлением и продолжает падение
Негатив на сырьевой рынок оказывает Дональд Трамп, но ОПЕК и ее союзники пока не отреагировали на призывы президента США о снижении цен и увеличению добычи нефти
Евро/доллар в ожидании решения ФРС
Основная валютная пара начинает неделю легким понижением. Евро/доллар сократился к 1,0460.
На дневном графике торгов парой EUR/USD есть вероятность скольжения вниз к 1,0375.
Пятничная статистика показала, что деловая активность в США замедлилась до девятимесячного минимума в январе. Это связано с растущим ценовым давлением. Продажи существующего жилья в США выросли до 10-месячного максимума в декабре.
Все внимание обращено на два момента: на заседание Федеральной резервной системы на этой неделе и на реализацию плана Трампа «Америка прежде всего».
Ожидается, что ФРС сохранит ставки без изменений в среду. Инвесторы будут следить за любыми признаками того, что снижение ставок может произойти в марте. Это станет возможным, если инфляция продолжит снижаться к годовому целевому показателю Федрезерва в 2%.
Brent все падает и падает
Сырьевой рынок сталкивается с мощным давлением. Цена нефти сорта Brent упал к $77,88 за баррель.
Технически, Brent на дневном таймфрейме теперь направляется к $77,55, откуда падение способно растянуться до $77,15.
Минувшая неделя была первой в этом году, которая закончилась снижением нефтяных котировок. Это случилось после того, как президент Дональд Трамп разжег торговые опасения и потребовал от ОПЕК+ снизить цены на сырую нефть.
Трамп заявил, что введет пошлины и санкции против Колумбии после того, как она запретила въезд американским военным депортационным рейсам. В ответ Колумбия, ключевой торговый партнер США и поставщик нефти, пригрозила ввести ответные пошлины на импорт из США. Это, наряду с продолжающимися угрозами введения пошлин в отношении таких крупных экономик, как Китай, Канада и Мексика, а также усилило обеспокоенность по поводу мирового экономического роста и спроса на энергоносители.
Трамп, оказывая дополнительное давление на рынок нефти, призвал ОПЕК+ сократить расходы и увеличить добычу. Он также предупредил о штрафных санкциях против России, если она не заключит соглашение о прекращении войны в Украине.
Однако ОПЕК и ее союзники, включая Россию, пока не отреагировали на призыв Трампа. Вместо этого делегаты ОПЕК+ указали на уже существующий план по увеличению добычи, который стартует с апреля.
Премаркет США: дождались коррекцию
Американский фондовый рынок нуждается в охлаждении после ралли. Биржи США в коррекционной зоне. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в понедельник снижается.
На daily-графике торгов индексом S&P 500 есть шанс на понижение до 6090 п., откуда рынок может возобновить покупки к 6150 п.
Инвесторы готовятся к напряженной неделе в связи с большим потоком отчетов о доходах от крупных компаний. Четыре из семи компаний из «великолепной семерки» должны опубликовать квартальные результаты — это Tesla, Meta Platforms и Microsoft в среду и Apple в четверг. Ожидается, что эти релизы сыграют решающую роль в формировании будущего «бычьего» рынка, основанного на искусственном интеллекте. Внимание привлекут также Exxon Mobil, Boeing и Starbucks.
В среду Федеральная резервная система встретится для обсуждения денежно-кредитной политики. Большинство ожидает, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений. В пятницу будет опубликован ценовой индекс PCE — основной показатель инфляции ФРС.
Биткоину пока нечем похвастаться
Криптовалютный рынок сбавил темпы приобретений. Курс BTC в понедельник опустился до $100270. За сутки он упал на 4,57%, за неделю — на 2,03%.
Доллар США снизился, а рыночные ожидания по поводу того, что дальше будет происходить в американской экономике, улучшились. Но пятничная коррекция на фиатных биржах, которая была чрезвычайно нужна для того, чтобы сбить градус перекупленности, прошлась и по крипте.
23 января Трамп подписал указ о создании в США мультикриптовалютного резервного фонда. Это важнейшая стратегическая поддержка для BTC.
Глобальная цель пока не меняется и располагается на $130000.
Промежуточная цель роста — на $113000.
Капитализация криптовалютной секции составляет $342 трлн. Доли распределились так: BTC — 58,1%, ETH — 11,1%.
