Биткоин за неделю потерял в стоимости почти 6,5%
Высока вероятность падения криптовалюты до $100 000
Падение евро/доллара приостановилось
В пятницу, 26 сентября, EUR/USD просела до 1,1678 и остановилась. На дневном графике пара может соскользнуть к 1,1650. Индекс доллара США удерживается выше 98,4 после двух дней роста подряд, инвесторы ждут публикации индекса PCE — ключевого показателя инфляции для ФРС, который должен дать новые ориентиры по денежно-кредитной политике.
Накануне вышли сильные данные: число заявок на пособие по безработице снизилось на 14 тыс., до 218 тыс., что заметно лучше прогнозов и сигнализирует о нежелании компаний сокращать персонал. Пересмотренные цифры по ВВП США показали рост на 3,8% во втором квартале в годовом выражении — максимальные темпы почти за два года, поддержанные высокими потребительскими расходами.
Рынки по-прежнему закладывают снижение ставки ФРС на 25 б. п. в октябре, но общие ожидания смягчения политики в 2025 году снизились до 39 б. п. против 43 в начале недели. По итогам недели индекс доллара может прибавить около 1% — это будет самый сильный результат почти за два месяца.
Brent удерживается недалеко от максимумов
Цена нефти консолидируется у $69,54 за баррель и технически может протестировать $70,00. Сорт готов завершить неделю ростом более чем на 4% — лучший результат с начала июня. Давление на закупки российской нефти усилило опасения по поводу ограниченности поставок, при этом Трамп призвал президента Турции Эрдогана прекратить импорт сырья из РФ.
Ранее поддержку котировкам обеспечивал рост геополитических рисков, но возвращение экспорта курдской нефти вновь вызвало опасения переизбытка. Дополнительное давление создают сомнения в масштабах смягчения политики ФРС и усиление глобальных торговых противоречий.
Премаркет США: «медведи» в большинстве
Американский рынок акций продолжает коррекцию. Фьючерс на S&P 500 тянется вниз и на daily-графике готов протестировать 6600 п. Инвесторы ждут публикации индекса PCE, ключевого показателя инфляции для ФРС.
В четверг, 25 сентября, все три индекса снизились третий день подряд: Dow Jones потерял 0,38%, S&P 500 и Nasdaq — по 0,5%. Давление оказали сильные макроданные: заявки на пособие по безработице упали до 218 тыс., пересмотренный ВВП вырос на 3,8% во II квартале — максимум за два года. Доходность 10-летних гособлигаций поднялась выше 4,15%, усилив давление на фондовый рынок. В S&P 500 девять из одиннадцати секторов закрылись в минусе, слабее всех выглядели здравоохранение, потребительский сектор и материалы.
Биткоин всё ещё слабеет
Курс BTC упал до $109 367. За сутки он провалился на 2,13%, за неделю — на 6,45%. Массовые ликвидации 22 и 25 сентября резко охладили рынок: индекс страха и жадности упал до 28 пунктов, что отражает рост осторожности. После всплеска волатильности вероятна фаза консолидации.
Заявления Джерома Пауэлла и других представителей ФРС обострили неопределенность и сбили перегретые ожидания инвесторов. Пока не ясно, что станет катализатором роста — макроданные, монетарная политика или действия крупных игроков. При этом активное участие институциональных инвесторов способно переломить ситуацию в пользу покупателей. Главным событием дня станет публикация индекса PCE — ключевого инфляционного ориентира для ФРС. Регулятор сохраняет осторожность, балансируя между рисками для рынка труда и ценовой стабильности.
Если биткоин закроется ниже $107 000, высока вероятность падения к $100 000. Такой сценарий станет серьезным ударом для инвесторов и окажет давление на весь крипторынок. Капитализация криптовалютного сектора составила $3,74 трлн. Индикатор продолжает снижаться и даже с ускорением. Доли распределились так: BTC — 58,2%, ETH — 12,7%.
