Эксперты: суверенные фонды играют важную роль во время кризиса

Фото: Архив пресс-службы

Ключевой темой обсуждения стали стратегии и подходы, которые применяет сегодня «новое поколение» наиболее активно растущей группы суверенных фондов - государственных стратегических фондов, которые решают конкретные локальные задачи с целью эффективного управления активами и содействия экономическому развитию своих стран.

- Суверенные фонды развития играют важную роль во время кризиса. Они дают тот капитал, который не даст никто другой. И, конечно, мы обнаружили, что, когда падает рейтинг правительственных бондов, равно как и доступность капитала на финансовом рынке, для восстановления секторов экономики все еще сохраняются определенные возможности, которые мы можем восполнить своим капиталом. Речь идет о тех секторах, в которых отсутствует капитал или наблюдается недостаток капитала, - отметил председатель правления Международного форума суверенных фондов благосостояния Данкан Бонфилд.

Изучая новые горизонты рынков

«Самрук-Казына» проводит в Астане ежегодное заседание Международного форума... →

По словам Бонфилда, главная причина такой роли фондов заключается в долгосрочности их существования.

- Мы знаем, что частные инвесторы неохотно производят долгосрочные инвестиции. Мы как суверенные фонды благосостояния являемся именно той стороной, которая должна давать финансы на долгосрочные проекты. Допустим, на 25-30 лет. Все это можно осуществить выпуском правительственных бондов – это достаточно прямолинейная опция для инвестора. Сегодня у нас высокий уровень гибкости, мы можем создать любую структуру капитала под любой проект, который требует финансирования. Таким образом, мы восстанавливаем отдельные кирпичики национальной экономики, направляя капиталы в те секторы, где наблюдается их отсутствие. Мы помогаем компаниям расти, диверсифицироваться, - добавил эксперт.

Управляющий директор по стратегии и управлению портфелем активов АО «Самрук-Қазына» Балжит Гревал добавила:

- Ключевой мандат нашей деятельности – ускорение диверсификации экономики. В 2014 запустилась программа трансформации на масштабном национальном уровне. Реформа началась со стороны правительства, а с нашей стороны - повышение ценности национальных компаний. Мы изменяли не только стратегии, но и людей. Взращивали новое поколение руководителей. Внедрили систему меритократии, подотчетности. В рамках этого произошли и культурные изменения, улучшение ценностей предприятий. 2,5 года прошло, как мы начали программу трансформации. Мы ощутили основные результаты деятельности: на 20,6% увеличились показатели.

В рамках работы панельной сессии главы суверенных фондов также поделились экспертными прогнозами по наиболее перспективным направлениям инвестирования и новым рынкам. Как было отмечено, основными трендами на рынках капитала сегодня является сокращение объемов инвестирования в углеводородные ресурсы и добычу с переориентацией на модернизацию и цифровизацию производств. Также в числе приоритетных отраслей для диверсификации портфелей фондов были отмечены инвестиции в робототехнику и использование искусственного интеллекта в различных отраслях промышленности.