Управляющие ПИФами повышают качество управления
Лучшие мировые практики, каковыми являются стандарты GIPS, повышают инвестиционную привлекательность финансовых инструментов
В Казахстане появилась компания, внедрившая Глобальные стандарты инвестиционной деятельности GIPS (Global Investment Performance Standards). GIPS представляют собой набор добровольных стандартов, используемых инвестиционными менеджерами во всем мире для обеспечения полного раскрытия и достоверного представления результатов их инвестиций.
Стандарты GIPS разработаны для компаний, управляющих активами, и asset owners, то есть пенсионных фондов, эндаументов, суверенных фондов, семейных офисов, благотворительных фондов и др. Они применяются в отношении практически любых классов активов или комбинаций классов активов, включая акции, облигации, недвижимость, commodities, производные финансовые инструменты как в отношении торгуемых инструментов, так и частных инвестиций.
Стандарты GIPS позволяют инвесторам получить полную и достоверную оценку результатов инвестирования и соответственно повысить доверие как к управляющим компаниям, так и к рынку в целом. Полная информация означает, что компания не скрывает результаты инвестирования по какому-либо портфелю, а выдает общую картину по ним. Достоверная информация означает, что компания не искажает результаты инвестирования по своему усмотрению, а показывает ее инвестору согласно строго установленной методике.
Очевидно, что эти стандарты способствуют честной конкуренции среди инвестиционных компаний, саморегулированию отрасли на глобальном уровне. По состоянию на 31 июля 2022 года стандарты GIPS были приняты более чем 1750 фирмами и владельцами активов по всему миру.
Стандарты GIPS были разработаны Институтом CFA - глобальной ассоциацией профессионалов в области инвестиций. Эта организация является сторонником этического поведения на инвестиционных рынках и уважаемым источником знаний в мировом финансовом сообществе. По всему миру насчитывается более 190 000 держателей сертификатов CFA на более чем 160 рынках.
Компанией, первой в Казахстане внедрившей у себя стандарты GIPS, является АО «UD Capital» - профессиональный управляющий активами. «Соответствие UD Capital стандартам GIPS является свидетельством приверженности фирмы внедрению лучших практик и продвижению инвестиционной профессии путем внедрения глобальных стандартов. Они являются первой фирмой в Казахстане, принявшей стандарты GIPS, и мы очень рады, что Казахстан является 49-м рынком в мире, где были приняты стандарты GIPS», - сказала Карин Винсент, старший руководитель отдела глобальных отраслевых стандартов Института CFA в пресс-релизе, опубликованном на сайте института.
В доверительном управлении компании АО «UD Capital» находятся 9 инвестиционных фондов с объемом активов более 150 млрд тенге, в том числе акционерные фонды недвижимости и паевые инвестиционные фонды. Компания, таким образом, применяет стандарты GIPS для всех клиентов, находящихся в доверительном управлении.
«Чтобы внедрить стандарты GIPS, мы проделали большую работу: рассматривали каждый стандарт и материалы к нему шаг за шагом, внесли изменения во внутренние процедуры и документы, создали композиты, произвели необходимые расчеты по нашим клиентам для отчетов», - сказал Дамир Сейсебаев, директор департамента управления активами АО «UD Capital».
«Мы аплодируем UD Capital за их усилия поставить инвесторов на первое место и призываем больше управляющих активами последовать их примеру, чтобы продвигать справедливость, прозрачность и этику в инвестиционной деятельности», - отметила Карин Винсент.
Несмотря на свою молодость (АО «UD Capital» осуществляет деятельность менее года), компания весьма активна на рынке инвестиционных услуг и уже сформировала устойчивый портфель лояльных клиентов. А в этом месяце компания запустила два новых продукта для инвесторов – интервальные паевые инвестиционные фонды в долларах США.
Инвестиционный фонд «UDC Safe+» разработан для инвесторов, предпочитающих надежность и сохранность для своих сбережений и в то же время более высокую доходность, чем по банковским депозитам, номинированным в долларах. Надежность портфеля определяется его составом – облигации с высоким кредитным рейтингом надежных эмитентов от «A-» по шкале S&P Global Ratings, а это выше, чем суверенный рейтинг Казахстана. Целевая доходность фонда – 5% годовых в долларах США.
Инвестиционный фонд «UDC Progress» предлагается инвесторам, которые желают приумножить свои сбережения. В состав активов входят ценные бумаги с кредитным рейтингом инвестиционного уровня – не ниже BBB- по шкале S&P Global Ratings и компаний с высокой капитализацией. Целевая доходность фонда – 10% годовых в долларах США.
Внедрение мировых стандартов инвестиционной деятельности профессиональными управляющими активами повышает уровень ответственности управляющих активами, увеличивает доверие к ним со стороны инвесторов и в целом способствует развитию института доверительного управления активами и паевых инвестиционных фондов.
АО «UD Capital» заявляет о соответствии Глобальным стандартам эффективности инвестиций (GIPS®).
GIPS® является зарегистрированной торговой маркой Института CFA. Институт CFA не поддерживает и не продвигает эту организацию, а также не гарантирует точность или качество контента, содержащегося здесь.
Информация об эффективности стратегий и продуктов фирмы, соответствующая требованиям GIPS, содержится в отчетах GIPS, подготовленных в соответствии с Глобальными стандартами эффективности инвестиций (GIPS®).
